公司内部借款制度:有关公司内部人员借贷相关规定

爱卡网总监 · 发表于 2020-2-26 15:19:04

有关公司内部人员借贷相关规定

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中如何处理公司内部借款纠纷

公司内部员工与公司之间为履行职务的借贷关系不同于一般的借贷关系，这类借贷发生借款纠纷的时候，一、案情简介员工为落实公司在外省的项目任务，按程序要求在公司财务预借差旅费，之后因该款项是否用于出差、是否已报销冲账等引发纠纷，公司遂将员工告上法庭要求其归还。四川省成都市中级人民mgc终审审结这起较为特殊的民间借贷纠纷案，即裁定驳回原告公司的起诉。原告公司销售部员工冯某为落实该公司在银川、贵阳的项目任务等，填写公司借款单，该两张单据均有公司部门主管、分管领导及财务领导签字。故起诉请求mgc判令其返还上述借款等。其差旅发票分别通过邮寄、交由同事代其办理报销事宜，目前其与公司既不存在民间借贷关系，也不欠公司借款。用以证明其已经将出差mgc交给同事代办报销事宜，而公司对该证据不予认可，并称冯某并未将借款用于出差，也没有将mgc交回公司冲账。根据原告公司提交的借款单及庭审情况来看，冯某借款时确系公司销售部员工，且在借款用途一栏载明用于出差，公司虽认为其并未将借款用于出差，向公司预借款项用于出差，其与单位间不存在平等主体间的债权债务关系。若未及时报销冲账与公司发生纠纷，原告公司不服提出上诉，在上述公司不能证明冯某借款系非职务行为的情况下，原审mgc依照相关规定驳回其起诉并无不当。三、法官说法此类纠纷应按内部财务制度处理承办此案的法官王卫红说，在公民个人与个人之间、个人与企业之间进行的一种借贷活动，因此民间借贷法律关系应具备民事法律关系的相关特征，公司内部因履职行为而发生的借贷，因是职务行为产生的经济关系，不属于平等主体之间的民事法律关系，而应由公司内部的财务制度来处理，比如限期不归还可通过按月扣发一定金额的工资解决等。公司与冯某的行为表面上虽符合借贷关系的构成要件，借款用途是为履行公司任务，此项借款是为履行职务行为的借款，双方不具有民事法律关系所要求的主体平等性。依照《最高人民mgc关于职工执行公务在单位借款长期挂账发生纠纷mgc是否受理问题的答复》的规定，对此类纠纷mgc不应作为民事案件受理。冯某在受托事项完成后，因未及时报销冲账与公司发生纠纷，应由该公司按其内部财会制度处理。员工出具的借款单上明确载明借款用于公司的项目落实及市场开发，且款项出借的程序不违反法律法规的强制性规定，因此双方之间形成的财产关系在性质上应属于纵向经济关系，涉案借款应为公司内部借款，原告公司无法通过民事司法路径获得救济，而需依照公司内部财务会计制度解决处理。

我们公司员工借款很频繁，想mgc一些管理制度，做下规定，大家有什么好的建议吗？

借款额度mgc；最低还款期限；借款利息；职工出勤率等，目的在于激发员工工作积极性。

小额mgc公司内部管理制度如何制定

小额mgc公司的规定:(一)坚持“小额、分散”的原则，对同一借款人的mgc余额不得超过小额mgc公司资本净额的10%，单户小额mgc(标准分别为:苏南50万元以下、苏中30万元以下、苏北20万元以下)的余额或笔数之和占全部mgc总量的比重不低于70%;mgc发放和回收主要通过转账或mgc等结算渠道，减少现金交易。(二)在符合国家有关法律法规的前提下，mgc利率由借贷双方自主约定。第十条财政部门履行下列财务管理职责:(一)监督小额mgc公司执行本制度以及其他的财务管理规定，指导、督促小额mgc公司建立健全内部财务管理制度;(二)指导、督促小额mgc公司建立健全财务风险控制体系，监测小额mgc公司财务风险及其营运状况，监督小额mgc公司财务行为;(三)加强小额mgc公司财务信息管理，实施小额mgc公司财务评价;(四)监督小额mgc公司接受社会审计和资产评估;(五)制定并实施促进小额mgc公司改革和发展的财政、财务政策，组织小额mgc公司财务管理人员的业务培训;(六)有关法律、行政法规规定的其他财务管理职责。

公司里面员工借款很严重，往往是超支了的，怎么做好这些账目呢

员工借款都要规定还款日期的.如果不按时规还,首先你们公司要把借款制度定立起来,不然你哪边也不好记账.如果员工这次借的钱没有报账,

国有企业向内部职工借款合法吗

根据《合同法》第二百一十一条规定：自然人之间的借款合同约定支付利息的“民间借款的利率不得违反国家有关mgc借款利率的规定，同时根据最高人民mgc《关于人民mgc审理借贷案件的若干意见》的有关规定”确定合同必要条款的根据有3种，①根据法律规定”凡是法律对合同的必要条款有明文规定。应根据法律规定：法律对合同的必要条款没有明文规定的。可以根据合同的性质确定，例如买卖合同的标的物、价款是买卖合同的必要条款。③根据当事人的意愿确定。除法律规定和据合同的性质确定的必要条款以外，当事人一方要求必须规定的条款。例如当事人一方对标的物的包装有特别要求而必须达成协议的条款。

求私营企业内部财务管理制度

现金出纳会计要认真执行《现金管理暂行规定》和有关现金的管理规定。要严格控制费用报销和个人借款，个人借款、对外付款等要实行总经理一支笔签字批准制度，要有经办人员签字和部门负责人审核并注明用途。总经理外出或因生产经营急需等特殊情况下经总经理授权的人员也可签批，出纳员不得兼管有关债权、债务、收入、费用的帐务登记工作和会计档案管理工作。1、收付款凭证的内容必须完整、合法；报销凭证必须是国家印制的发票及单据，不得使用白条或其他不规范的凭证报销各项费用，凭证经审核后方可逐笔登记现金日记帐。并与库存现金相核对，月末与总帐相核对。企业可根据业务大小核定合理的库存现金限额（三天零用量），当日收取的现金要及时送存银行，出纳人员要及时扣除各种借款，现金出纳是企业的资金结算中心，营销会计、仓库管理会计应将营业收入、下角料变现，职工罚款等款项及时报交财务科，企业要严格控制内部职工的业务借款和生活借款，职工调离时财务部门应当与其他部门搞好各种债权债务的清算工作。银行存款管理1、要认真执行《银行结算办法的暂行规定》，银行支票等结算凭证和印鉴要由两人分开保管。2、要严格银行存款支出控制，银行付款必须经总经理批准，3、银行存款日记帐逐笔逐日登记，定期与银行对帐单相核对，仓库管理人员的职责及存货的管理第一条：本公司存货主要包括原材料、低值易耗品、包装物、半成品、产成品。仓库管理人员在将材料验收入库前，应详细核对发票所载名称、规格型号、数量、质量与实际是否相符，经清点查验后方可验收入库，填制材料验收入库单。1、材料验收入库单一式三联，一联留存做为仓库管理人员记帐凭证，一联随发票及采购单等经总经理审批后到财务部门处理帐务，2、对于货已到而发票未到的材料，仓库管理人员可以根据供货清单办理临时入库。材料出库管理1、生产车间领用原辅材料由仓库管理人员开具领料单，领料单是归集成本费用的依据，2、月末车间统计根据材料领料单编制材料消耗汇总表，仓库部门编制材料出库汇总表，车间、仓库与财务部门都要对帐并核对相符。仓库管理人员填制产成品入库单，一联仓库记帐，一联送车间统计据以核算工资等各项考核指标。产成品出库管理，由仓库管理人员填制产品出库清单。