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爱卡网小编

发表于 2022-6-8 20:12:00 | 只看该作者 |只看大图 |阅读模式

1. 传统估值方法1.1 市场乘数法（1）P/E（市盈率）
基本模型
怎么来给股票来估值？

目标企业每股价值=可比企业市盈率*目标企业每股收益
模型优点：市盈率数据容易获取，计算简单；市盈率代表每股价格和每股收益之间的关系，直接反映投入和回报的关系；市盈率综合性较高，涵盖了风险补偿、增长等因素的影响。
模型局限：针对收益为负的情况，该方法没有意义，所以市盈率适合连续盈利且收益较稳定的企业。
（2）P/B（市净率）
基本模型
怎么来给股票来估值？

模型优点：P/E对高市盈率但快速成长公司的价值评估无能为力，而PEG则把股票当前的价值和该股未来的成长联系了起来，关键是要对公司的业绩作出准确的预期。一般认为当PEG>1时，股价高估，PEG越高表明股价越高估；当PEG
目标企业价值=可比企业价值倍数*目标企业EBITDA
模型优点：不受税率、资本结构差异的影响，排除了折旧摊销这些非现金成本的影响，可以准确的反映公司的价值。
模型局限：和PE比较起来，EV/EBITDA方法较为复杂，在计算股权价值时，还需要对债务的价值进行单独评估；EBITDA也没有考虑到税收因素，如果公司间的税收政策差异很大，指标可能会存在较大误差。
1.2 现金流折现法现金流折现模型在企业价值评估中使用广泛，遵循增量现金流原则和时间价值原则，基本思想是任何资产的价值是未来其产生的现金流按一定折现率计算的现值之和。
怎么来给股票来估值？

其中， RE是剩余收益， Earning 是第t期公司获得的净利润， re是股东要求的回报率， Bt-1是期初账面价值。ROCE是给股东的实际回报率。
怎么来给股票来估值？

内在价值=当前账面价值+剩余收益总现值+持续收益现值
该模型关注增长，较好地克服DCF和DDM模型的缺点，能够较准确地进行估值。但是计算相对复杂。
ValueGo估值机器人便是采取这一模型进行股票估值的。对于非金融背景的投资者而言，使用ValueGo，不需要进行复杂的计算，也可以通过这个模型得到一个上市公司股票的估值。
这个估值机器人是由中山大学管理学院陈玉罡老师研发的，已经得到央视财经频道的报道，也得到了许多金融业内人士的肯定。
如果对投资感兴趣的，可以选择关注本知乎账号，或者关注公众号：ValueGo估值狗，会不定时发布一些金融、财务、投资的干货！
也可以扫描二维码进入ValueGo研发的智投工具，看看估值报告哟！